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百晓苼:美股遭遇“滑铁卢”,特朗普甩锅美联储,万亿美元美债何处安放

美股   百晓苼 ·  2018-10-11 19:08:16

百晓苼:美股遭遇“滑铁卢”,特朗普甩锅美联储,万亿美元美债何处安放


美国股市遭遇“滑铁卢”

周三,美国股市三大股指全线暴跌。其中道琼斯指数暴跌832点,跌幅3.15%,创下2月初以来的最大单日跌幅。标普500指数跌3.29%,出现五连跌,这也是该指数2016年11月以来的最长连跌,并跌穿了50日滚动均线,这是投资者广泛关注的技术面水平。纳斯达克指数更是狂跌4.08%,创下近3个月新低,这也是2016年6月24日以来的最大单日跌幅。

在本月截至目前为止的交易中,美国股市也已大幅下跌。10月份迄今,标普500指数和道指分别累计下跌了4.4%和3.3%,纳指则累计下跌了7.5%以上。与此同时,有着“恐慌指数”之称的VIX指数暴涨43.95%,报22.96点。

有分析认为,美国国债收益率持续走高,意味着避险情绪高涨,与此同时,资金也在从科技股转移。美国科技股创2011年8月份以来最糟糕的一天表现,其中推特收跌8.47%,奈飞收跌8.38%,AMD收跌8.22%。

由于股市大幅下挫,国际油价承压下跌。截至当天收盘,美国WTI原油下跌2.39%,收于每桶73.17美元。布伦特原油下跌2.25%,收于每桶83.09美元。


特朗普甩锅美联储

据CNBC报道,在美股暴跌后美国总统特朗普再度将矛头对准了不断加息的美联储。而此前每当股市创新高时,他经常公开庆祝,并将涨势作为对其经济政策的肯定。

特朗普周三抵达宾夕法尼亚参加竞选集会时对记者表示,“美联储疯了”。他表示,自己一直不赞成美联储当前的货币政策,并认为美联储目前执行的货币政策太紧,本轮抛售是市场等待已久的回调。

他表示:“我认为美联储在犯错误,他们的货币政策太紧。我觉得美联储已经疯了。”“实际上,这是我们等待已久的股市调整,可我真的不赞成美联储现在的行动。”

而在周二,特朗普也曾表示过自己并不喜欢美联储继续加息的决定。他认为美国经济并不存在通货膨胀问题,美联储在试图抑制价格上涨方面走得过快。他认为当没有任何通货膨胀迹象时,不必放慢经济发展的速度,并指出美联储完全可以用这些钱做些其他事情。


雪上加霜,万亿美元美债无处安放

中国是美国国债的最大持有者,持有量超过1万亿美元,可以选择不再购买甚至抛售美国国债。

据美国财政部公布的国际资本流动报告(TIC)显示,7月中国所持美国国债规模环比减少77亿美元,降至1.171万亿美元。这也是继6月抛售44亿美元,中国第一次连续抛售美债。同时为年内第二低规模,仅次于今年1月最低的1.1682万亿美元。

当前美国赤字不断上升,增加了财政部的借贷需求,而美联储正在提高利率,导致债务成本不断升高。

美国财政部上周公布的数据显示,在截至9月30日的2018财年中,美国债务总额增加了1.271万亿美元,达到21.52万亿美元的历史最高纪录。而6个月前,美国债务才首次突破21万亿美元大关,早前一年前这一数字仅为20.2万亿美元。

美国债务总额飙升的原因是失控的预算赤字。美国国 会预算办公室(CBO)估计,2018财年美国联邦预算赤字为7820亿美元,比2017财年的高出1160亿美元。此前CBO预测称,美国的财政赤字到2019财年将达到9810亿美元,2020财年则将超过1万亿美元。考虑到新的税改和支出立法,美国从2018年到2027年的累计赤字将达到11.7万亿美元。

在如此大的压力面前,债务危机无疑让美国经济遭到重大挑战,作为旁观者,接下来我们需擦亮眼睛美国如何出招


国际原油走势分析

中长期来看,月线偏向多头,周线遇阻看调整!短期趋势,日线砸盘看下行,超跌情况下注意会有探底回升。

周三小幅反抽试探75.0-75.2区域压力之后走单边下跌,美盘连续性破低,最终日线收大阴线。今日早盘惯性下挫,目前价格试探到72.0之下,对原油的短线而言,空头在控盘。技术性走势,今日还会有阴跌下行的过程,日线支撑当前位于71.0附近;KDJ指标,日线级别短线超跌运行到下方敏感区域。因此,从技术层面来讲,日内的惯性下跌还会延续,但也要防范在下方关键位置会引发超跌反弹走势。

基本面,昨日美盘能源报告显示,美国原油产能预期相比前期增幅较大,虽然在全球需求相对增加的基础上,仍旧对能源市场构成利空。这也正是昨天油价大幅度下跌的幕后推手。今日早间API数据显示库存量大幅增加,晚盘EIA库存数据预计大概率也是呈现利空的局面。从上述情况来看,基本面和技术面的吻合度较高,日内行情以上文叙述的观点为主。上方关注72.5-72.8压力区域,下方关注71.2-70.8支撑区域。首次触及71.0附近可多,预计会有超跌反弹。


国际黄金走势分析

中期来看,底部震荡,1214-1180区间运行。日内趋势来看,依托1190附近支撑走反弹,1206是短期关键。

在昨日美盘阶段行情短线拉升,今日早盘黄金价格小幅下挫,最低触至1191一线,这是惯性回调所致。昨日因投资者开始对美国中期选情加大顾虑,并同时担忧全球经济与需求前景。另据周三最新公布的API数据显示,美国原油库存录得20个月来最大增幅,数据公布后,金价小幅收高,因美元下跌且全球股市走弱。

技术面上看黄金昨日收下影小阳线,组合周一周二两天的形态来看,支持短线企稳后继续向上走反弹。均线方面,指标偏向多头,对盘面具有一定的压制作用;不过从另一方面来讲,在区间震荡之中,均线压力支撑往往被贯穿,直到走出方向才会配合K线形成势能。而从日K线趋势进行分析,1365--1309下降趋势压力目前下移至1206附近,和上周末两个交易日冲高的位置基本重合。所以说,就今日而言,压力方面重点应放在1206区域,是短线多单理论的出货点也是博取震荡区间空单的位置。首次触及1206附近可空,看回调1196一线,稳健者可回调1193-1195看多。


文/百晓苼(CC9347)国内外最新金融财经事件,每日贵金属行情分析策略

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