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沈伟博:美指短线回落,现在预断股市抛售将提振黄金尚为时过早

贵金属   沈伟博 ·  2018-10-12 19:46:46
   10月12日(周五)现货黄金开盘后小幅震荡下行,日内最低跌至1215.50美元/盎司,回吐昨天部分涨幅。因美9月通胀数据不及预期、一周初请失业金人数意外上升,遏制了美联储加速升息的预期;另一方面,Trump在24小时内第二次抨击美联储货币政策过于激进,称加息是荒谬的政策,这使得美元承压走软、黄金受益。
   全球股市大跌,促使投资者涌向避险资产,而这一次美元不再是唯一主角,无论从资产配置多元化以及估值的角度看,做多黄金的情绪有所升温。全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周三仓增加1.21%至738.99吨。波蘭国.家银行在7、8月份连续购买黄金,为20年最大的一次黄金采购。  

 
   现货黄金在过去六个月里下跌了超过11%,月线六连阴创下21年来最长月度连跌纪录,净空仓处于历史高位。在经历了近两个月的横盘后,昨日终于有效突破了1190-1212的波动区间,导致了部分止损盘和技术性卖压的涌现,空头回补推升了暴涨行情,趋势性行情或就此展开。
   
   展望本交易日,晚间有美10月消费者信心指数初值,9月终值虽较有回落,但仍处于十四年来次高位置,良好的消费能力驱动美.经济或令黄金承压。美芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大主席博斯蒂克也将相继发表讲话,市场期待他们会如何回应Trump口中“美联储已疯”的言论。
   现在预断股市抛售将提振黄金为时过早
   美股市周三经历了今年2月以来最糟糕的一天,一些人将此归咎于美利率上升,还有一些人提及全球貿易戦,特别是美,中之间的貿贸易摩擦。的确,随着美联储逐步上调联邦基金利率,美,国債券收益率随之走高。本月10年期美債收益率飙升突破3.2%,触及多年高位。利率上升使得債券比风险较高的股票更具吸引力。
   不过,我们认为,美股下跌可能只是牛市中的一次修正。要知道,修正时有发生,而且这对市场来说实际上是有益的。当然,现在下结论还太早,不过,貿易戦对投资者而言也不是什么新鲜事了。美实体经济看起来正延续增长势头。亚特兰大联储GDP Now预测模型显示,美第三季度GDP年化增速在4.2%。

   如果交易员最终意识到美联储将继续逐步收紧货币晸政策,而美股的下跌只是他们在重新调整仓位,那么,黄金的上涨或许是暂时性的。此外若美将貿易摩擦升级成货币戦或晸治问题,会否使得避险资金重回美元资产?还是这一次真的能激发黄金的避险属性都是不确定性变数。这对当下敏感的黄金多头来说是坏消息,至少从基本面角度来看是这样。
   最后,值得一提的是,从季节性角度看,股市往往会在10月份下跌或遭遇重挫,之后反弹走高。
   黄金突破下降通道,短线关注前高1226阻力
   黄金日线图看,确认突破了近一个半月的下行通道,MACD也进入零轴之上且红柱不断放大,在高位横盘整理后或会选择继续上攻。调整方式可能采取时间换空间的方法,目的是等待下方的13日均线向上金叉55日均线,形成向上发散的多头排列信号。短线需关注103日长期均线的压制,跟着均线扣抵理论,未来或仍会下移。
   黄金4小时图看,目前突破了收敛三角的压制,突破后短线确认多头趋势,回调应寻找买点而非卖点。MACD金叉进入零轴上方,关注1210/15的区间支撑。

   黄金30分钟走势来看,高位回调后继续上涨,现突破下降通道上轨,上方阻力见前高1126.进一步阻力见斐波那契161.8%延展位1232.
   若价格下行,下方支撑位见下降通道上轨,进一步支撑位见前低1215.
  以上内容为本人个人见解,因审核需要文章或有延时的存在,可能中途提前进场,仅供参考借鉴,具体操作以实盘行情为主!
  文/沈伟博


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