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众志论金:期货交易本质是什么?你了解多少

黄金   众志论金 ·  2019-02-28 20:22:41 浏览量:817

  一,期货交易不是商品,而是人性


  期货交易到底是什么?为什么大多数投资者仍不能稳定获利?而且不同的人在使用同一套系统时的投资结果却千差万别呢?


  绝大多数投资者的投资失败并不是因为他们缺乏交易知识,而是因为他们没有听从交易知识。一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人,才是决定交易成败的最重要因素。


  投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人类性格缺点的过程。很多情况下,人性往往对投资结果起着确定性作用,其重要性甚至超过知识和经验的合力。


  交易中想赢怕输的心理,最终会导致交易的彻底变形。该拿住的单子拿不住,该进的单子又迟迟下定不了决心,所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功的真正障碍。


  期市的赢家,就是人生的赢家。期货的成败关乎品行的成败。


  每一个想要投身于金融行业的投资者,都必须首先克服自己性格上的弱点,完善自己的品性,才能在金融行业持久稳定的获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。


  二,期货交易的本质就是以不断的小额亏损来测试和捕捉大行情。


  期货投资是一项你真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久的生存,持续的获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确投资理念和投资方法,那么金融市场就是你的提款机,否则就是吃钱的老虎机。


  绝大多数人做期货是没有前途的,因为这魔鬼技能太简单了,简单到大多数人视而不见的地步。期货投资是一项原始低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的主要原因之一。


  不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能战胜市场,积累财富。这就是期货的本质。


  交易的本身就是一个不断试错的过程,以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。


  回顾以往的交易,亏损的发生大多数都是周期混乱,不按交易系统操作,大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期,完全按照交易系统进行操作,只操作M120以内的周期,交易的亏损是不可能发生的。


  交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统根本不实用的。在高手眼中,即使是最简单的MACD指标,同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情,在投资高手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱。


  但问题是,即使很多人知道这个秘密后,却仍然赚不到钱,这是为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧,贪婪,自作聪明和急功近利。


  投机像山岳一样古老,所有市场上期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性不变,K线的走势也不会变。


  人的天性总是在系统出现不断亏损的时候感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进行操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易。---恐惧!


  有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰玉米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过.


  对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试和捕捉大行情,这就是交易的本质!这也是期货投资的成功秘密!


  三,精准入场的交易方法。


  选择入场点在期货投资中很关键,没有好的开始,怎能奢望有好的结果。入场点的优劣直接影响止损位的大小。如果入场点位不佳,将会导致止损过大,致使总的盈亏比降低。


  入场点的优劣还会极大的影响投资者的交易心态。期货投资有两个环节:一是自我,二是市场。使自己踏准市场的节奏很重要,抛去技术单讲心态,这是一种没有经过实战考验的简单思维。


  正确的入场点基本可以保证你入场就能盈利。价格在最短的时间内迅速脱离你的成本价,这样你才能心安理得的看待回调。因为回调不会触及你的入场点,你的心态自然就会很好。


  由此可见,入场点的选择在整个投资市场上是多么的重要,它直接决定了交易投资的成败。成功的期货交易中最重要的因素是什么?


  是一流的投资策略,良好的交易心态,准确的入场时机,适时的平仓出局,优良的资金管理,五者不可缺一。


  在入场点的选择上,最优的策略是顺势回档入市入市和良好的整理后突破入市;其次是顺势追势!最差的的是逆势追势。


  1,转势拐点交易法:


  这是长线趋势改变的第一个入场点,是第一类交易的大机会,是我们长线初次仓位的最佳时机。


  2,中继形态盘整入场点:


  在一段长线行情中,往往包含着一次甚至多次的中继盘整行情。而对中继盘整行情的突破,是长线的最佳加仓点和波段最好的启示建仓点。


  3,小型盘整入场点:


  该入场点是长线和波段中途的加仓点和短线的第一次开仓点。


  4,趋势中小幅回调(反弹)入场点:


  还有一类比较弱势的小幅回调(反弹),它们的回调(反弹)不会导致MA5,MA10的金叉,死叉。对于这类行情的挂件入场点是长线,波段和短线中途的极佳加仓点。

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  五,赚大钱的关键,长线交易,顺势加仓。


  一个真正的投资高手,在交易中,只选择低风险高收益的机会,而且他们交易的次数很少,往往一年才交易十几次。


  要想在期货投资中成功,首先要保存自己的实力,先保证自己不被市场所消灭。在此基础上,再赚取利润以求发展,最后才是追求和谋取暴利。这就要求我们在投资中做好两件事:


  1,减少交易次数,频繁的交易时初学者亏损的最大原因。


  2,采取合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量。顺势加仓可以保证小亏损大盈利。


  有人总是忽略资金管理在期货投资中的巨大作用。华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过:在你学会使用合理的资金管理之前,你不过是一个微不足道的小小投机客,你永远抓不住商品交易的魔戒,一会儿这里赚钱,一会儿又在那里亏钱,永远都不会赚到钱。只有彻底掌握了资金管理的诀窍后,你才能成为真正的大赢家,建立庞大的财富。


  而乘胜追击顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易,顺势加仓,是期货赚大钱的关键,这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。


  短线交易只能是高手,长线交易才能成为大师。做中长线的目的就是为了防止无所谓的损失。期货投资并不在于你交易哪个品种,而在于你是否有获利的能力。


  六,稳定盈利的关键是必须建立一套适合自己的交易系统。


  在投资市场打拼过几年的投资者都会逐渐懂得:要在期货市场上赚一笔钱很容易,难的是能够长时间持续的稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然领悟,要想在投资市场上获利,就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。


  交易理论有很多种,包括波浪理论,道氏理论,混沌理论,江恩理论,K线理论等等。在经过深入细致的学习和分析后,我发现所有的这些道理都存在一个很大的缺陷,就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题,对价格的走向没有一个准确客观的判断,致使交易者无法对操作精确量化。


  只有技术指标符合交易精确定位的要求,因为技术指标的有点是显而易见的的,它有明确的开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上,经过深入研究后发现,似乎每个指标都可以大幅盈利,这使我惊喜万分,似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交易结果却粉碎了我的发财梦,在实际交易时仍旧亏损累累。


  事后我对行情走势进行大量复盘和模拟,令人奇怪的是:在模拟交易中即使使用最简单的均线系统,收益也会和实际完全不同,总盈利相当大。但在实际交易中为什么产生如此巨大的亏损?对此我很长时间内百思不得其解,最后我突然发现:自己在实际交易中虽然自觉的使用了技术指标,却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则,导致投资失败。比如使我常常在交易时感到困惑和矛盾,使原本应该很舒适的交易变得异常艰难。


  由于思路和交易理念的极度不清晰,在操作周期上也极其混乱,操作中经常转变交易周期。在很多时候,经常出现按照日线指标入场,却以30分钟指标出场等多种情况,这种指标系统的不一致,致使操作极其混乱,缺乏交易的一致性和连贯性,是最终导致交易巨额亏损的最根本原因。


  经过长时间的深思我终于明白了,要想在投资市场上长期稳定的盈利,就必须规范自己的操作程序,建立一套适合自己的交易系统。


  对于金融投资行业来讲,没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场,无法做到长期稳定持续的获利,而这正是大部分投资者徘徊于天堂与地狱之间的根本原因。


  在交易方法没有上升为交易系统前,没有人能实现稳定的盈利目标。系统交易是交易的最高境界,因为它完全排除了人为的主观看法,是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。


  金融交易说白了就是一种概率游戏,如果没有固定的交易系统,只凭感觉或者消息进行开平仓,就不能保证概率的一致性,也就很难做到长期稳定的盈利。坚守程序,就是坚守以往大多数相同的情形和结果,稳定盈利要靠系统程序来保证。


  对于有了一套完整交易系统的人来说,如果出现了严重亏损,那么就和他们没有完全按照系统指示的信号来操作。很多人把这种情况笼统的归咎于缺乏纪律和执行力不佳,总是在加强执行上下功夫,但最终效果始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外,还和一个人的性格有关系。符合自己性格的交易系统执行起来相对容易,而不符合自己的性格的交易系统执行起来就相当困难由此可见,交易系统必须和自己的性格相适应。因此,我们不但要有一套稳定的交易系统而且该系统还有适合自己的性格。


  交易的一致性,其重要性在于它遵循着通常的情况,站在最大盈利的可能性上。投资讲究的是“一个指标,一个理念,最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就放弃一个良好的系统。


  成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外,还必须有与之相适应的交易纪律。交易者在拥有自己的系统后,预测行情的涨跌已经不重要了,重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人,系统只是人手中的枪。能否成功,主要看投资者是否具有驾驭系统,遵守系统纪律的能力。


  知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域,而能力属于实践领域。只有将知识转为能力的投资者,(知行合一)才是一个真正能够在交易市场上获利的合格交易者。


      文/众志论金(cfjx2008)


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