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宋阳峰:现货投资与股票投资的风险对比以及风险控制

外汇   阳峰论金 ·  2018-10-13 16:58:17

宋阳峰:现货投资与股票投资的风险对比以及风险控制


如何理性的认识大宗商品现货交易,又如何理性的认清现货市场的交易规则。首先,我们从风险的角度出发,以股票做比较,就商品现货风险的产生以及其比股票风险大的原因所在做个分析。


股票的风险在哪里?


主要有两方面,一是客观市场性因素,一是主观人为性因素。

客观市场因素主要是上市公司的发展状况,这一方面相对来说是比较透明的,我们可以从上市公司公布的季度、年度财务报表中获得相关信息(这个信息可信度还是比较大,因为它是由第三方会计师事务所做的)或者从上市公司的投资动态新闻中了解公司的发展,这一方面的风险对于投资者来说是属于可规避性风险,其规避程度是取决于投资者对市场的认识度、市场嗅觉以及其理性的分析;(更多行情资讯,欢迎关注供中昊“宋阳峰”)(至于本人的联系方式可以看文末,或者直接网搜‘宋阳峰’即可)


人为因素则比较复杂,尤其是在中国目前资本市场运作监控体系还不完善的这种环境下,比方说内幕消息、联手做庄等等,这些对于资金相对处于弱势的散户和个体投资者来说,都是一种很大的风险,而总结过去投资者在股市上的亏损,也大多是因为这后者造就的风险。


在股市上,有一种流行的投资方式是"跟庄跑",跟庄跑是永远跑不赢的,庄家之所以能挣钱,他们挣的就是散户个体投资者的钱,你觉得作为散户个体投资者来说,在资金和财力以及信息不对称的情况下,你能斗得过庄家吗?或许有那么几次,你是挣到了,但是那只是你的运气好,有更多其他的散户在做了你和庄家的垫背,下次呢?以收益和亏损而言,庄家与散户的比例对比应该是在8对2的,甚至可能更高。也就是说,你作为一个散户或个体投资者而言,在投入市场之前,你就已经承担了80%以上的亏损风险。这个风险大不大?


股票的风险是如此,那么商品现货的风险又是如何呢?其实相比于股票而言,大宗商品现货真正的风险只有一个,就是客观市场风险。商品现货和股票不一样,股票可以一直高,高到把泡沫吹得比它真实价值大好几倍。举个例子,一只公开发行股,它发行的个股数是10亿股,发行价是1元,也就是说这只股票的发行市值是10亿,但如果突然有人坐庄恶意炒作这只股票,不断的注资吸收资金,直到注入吸收了100亿资金,那么这100亿也就成了这只股票的市值,它究竟值不值呢?肯定是不值的,毕竟没有哪个上市公司是慈善机构,把值100亿的股票让利自己亏损90亿卖给投资者,答案肯定不可能。那么商品现货交易存在不存在这个问题呢?不存在,比方说白糖是2元多一斤,你能炒到10块钱?几乎是不可能的,按照正常的消费判断以及经济学规律,半年后或者几个月后白糖到了10块1斤,白糖的消费市场就必然萎缩,或者相应的取代品就会出现。它值不值这个价,不是炒就能炒上去的,除非恶性通货膨胀,这点和股票市场全然不同。


控制风险


风险控制在很多人嘴里是句空话,根本没有行动。只能说这种人无论赚了多少总有一天会大亏,无论现在多成功。很多人也知道控制风险的重要,问题是到底怎么控制成了空话,成了难题。每次都想控制风险,那什么时候该控制风险,什么时候不该控制风险,该如何把握呢?


由于这个很模糊,也导致了很多人其实根本就没有控制风险这回事。就很多投资者的经验来说控制风险最好的是定量,只有定量才好操作,没有定量就会模糊,一模糊就无从操作,该控制不控制,不该控制却控制,最容易给市场拉着鼻子走。


也就是说控制风险不是根据市场现在的情况,也千万别根据市场现在的情况,根据市场现在的情况所做出的判断很可能是错误的,也很可能是情绪化的。控制风险是在进场的时候就应该给自己一个定量。一个详细的定量,可以操作的定量。

比如做控制风险定下量后达到条件就出来,并不考虑止盈还是止损后有什么后果,考虑那些后果往往是侥幸的根源。


这个定量每个人都可以不同,但是一定要有,假设一次不亏过自己所有钱的5%,因个人情况而定标准,这里还要说明的是所谓的满仓操作其实永远都是别人的半仓,绝对不可以过分透支帐户资金。(更多行情资讯,欢迎关注供中昊“宋阳峰”)(至于本人的联系方式可以看文末,或者直接网搜‘宋阳峰’即可)


宋阳峰寄语:


你见多了纸上谈兵,我医多了惊弓之鸟。如果你需要帮助,我便伸出援手,信任需要一点一滴的积累,而你只需要向前迈出你的一小步。在我的投资生涯中,我一直都坚持这样的投资理念:投资最重要的不是你一次能够赚取多少,而是你能不能控制风险,落袋为安。精准的判断让太多的人折服,我们一直很高调,但却从来不跑调.


本文作者:宋阳峰【转载请标明出处】


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