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1500亿“爆雷”!石油巨头又出大事

外汇黄金   中国基金报 ·  2020-07-01 16:46:20 浏览量:264

二季度财报季还未到来,能源业就爆出了一个业绩“惊雷”。


当地时间本周二,荷兰皇家壳牌称公司将减记220亿美元的资产价值,约合人民币1556亿元。这一资产减值规模,几乎将亏掉壳牌2019年全年的净利润。


壳牌预计二季度燃料销售额将下降40%,还将2020年的油价预期下调了40%至35美元。


此前,英国石油公司也于6月宣布将计提超百亿美金的巨额减值,市场对壳牌的巨额减值也有一定“心理准备”,壳牌昨夜在美盘中跌幅在5%以内,收跌2.24%。



1500亿减值或亏掉2019全年利润二季度销量预计降40%


石油巨头荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)周二表示,将在第二季度计提最多220亿美元的资产减值,约合人民币1556亿元。


据壳牌的投资者声明,壳牌称,鉴于冠状病毒大流行的影响和“持续不断的具有挑战性的大宗商品价格环境”,该公司已对其资产进行了审查,“第二季度将收取总额在150亿至220亿美元之间的税后减值费用。”


这一预期减值规模或将超过壳牌2019年全年的净利润,据财报,壳牌2019财年年报归属于母公司普通股股东的净利润为158.43亿美元。


分业务来看,巨额减值包括其综合天然气部门的80亿至90亿美元的减记,上游资产的40亿至60亿美元的减记,以及整个炼油业务组合的30亿至70亿美元的石油产品减记。


这一减值将使壳牌的资产负债率提高3%,截至3月底,该公司资产负债率为28.9%。


此外,壳牌还表示,预计第二季度的销售量将比去年同期下降40%,降低至每天约400万桶(桶/日)。这一预期相比之前更为乐观,该公司此前预计二季度销量将下降至350万桶。


壳牌还提到,截至6月的三个月中,上游油气产量预计平均为235万桶,低于第一季度的271万桶。


壳牌声明发布后,资本市场也迅速做出反应,其股价在美开盘后跌超4%。今年以来,壳牌股价已经跌近45%。



瑞士信贷(Credit Suisse)分析师托马斯·阿道夫(Thomas Adolff)称,第二季度对许多公司来说将是最艰难的时期,壳牌公司发敲响了“警钟”。


除壳牌外,总部位于英国的能源巨头英国石油公司(BP)此前也于6月表示,将在第二季度计提130亿到175亿美元的资产减值。


BP表示,疫情对全球经济带来深远影响,料在一段长时间内潜在能源需求将下滑。BP就物业、工厂及设备的税前减值开支预计在80亿至110亿美元之间,开采业务无形资产撇帐估算在80亿至100亿美元之间。截至今年一季度末,英国石油油气物业的物业、工厂及设备估值886亿美元,开采业务无形资产估值142亿美元。


加拿大皇家银行分析师Biraj Borkhataria称,减记可能会使英国石油的债务负债率达到47.8%,达到行业迄今为止的最高水平。


壳牌将油价预期下调40%长期来看油价仍将向好


计提巨额减值的同时,壳牌还调低了对长期油价的预测。壳牌预计2020年国际基准布伦特原油价格平均每桶35美元,低于此前预测的每桶60美元,下调幅度超40%。


此前,壳牌还将2021年布伦特原油价格预测下调至40美元,2022年下调至50美元。此前,壳牌曾表示,预计布伦特油价每年平均为60美元。壳牌对2020年油价的预期虽然有下调,但长期来看油价依然将向好,最艰难的时刻或许已经过去。


英国石油公司的预测与壳牌差距不大,其对布伦特油价的长期预测为55美元。


6月下旬,美国银行预计,2020年布伦特原油均价为每桶43.70 美元,高于此前预估的每桶37 美元,2021年和2022年的②平均油价美分别为每桶50元和55 美元。


美国银行还预测,随着时间进入2020年下半年,多数地区的石油库存将出现下降,预计到年底,整个布伦特原油曲线将回到现货溢价状态。


而挪威咨询公司Rystad Energy警告称,石油市场的下行风险仍然很大,随着看空者在40 美元以上选择获利了结,布伦特现货期货因此面临一定压力,尽管主流分析师乐观,认为油价有复苏和上行潜力,但短期现实还远不能确定


天然气价格方面,壳牌称,预计2020年亨利中心的天然气价格将平均每百万英热单位1.75美元,然后在2021年和2022年升至2.5美元,2023年升至2.75美元。


据路透数据,布伦特原油期货于美东时间周二早盘报41.39美元,下跌约0.7%,美国西德克萨斯中质原油期货报39.35美元,跌幅超过0.8%。


虽然壳牌下调了油价预期,但按壳牌的最新预期,最艰难的时刻或已经过去,因而市场也没有对壳牌的巨额减值做出“过度反应”。


壳牌一季度净利润暴跌46%二战以来首次下调股息


油价下跌对壳牌的打击,在今年一季度就已经初步体现了。


4月30日,壳牌发布2020年第一季度财报,壳牌第一季度净利润下降了46%。


据财报,壳牌第一季度原油总产量为372桶/日,净亏损为2400万美元,去年同期盈利60.01亿美元,营收为600.29亿美元,去年同期837.35亿美元。


壳牌董事会称,已决定将这家石油巨头的第一季度股息从2019年底的0.47美元降低至每股0.16美元,降幅为66%。这自第二次世界大战以来,壳牌首次削减股息。


但据路透社6月4日报道,荷兰皇家壳牌公司表示,尽管石油和天然气价格前景不明朗,但公司仍表现出信心,计划在2020年后增加支出和股息。


壳牌表示,到2025年,其自由现金流(可用于支付股息和股票回购的现金)在布伦特原油价格为每桶60美元的基础上,将上涨至每年350亿美元左右,并预计到明年年底实现的自由现金流为280亿至330亿美元。


壳牌全面转型低碳能源英国石油公司也跟进


市场也有声音认为,壳牌计提千亿资产减值,与集团的低碳转型所导致的业务调整有关。


路透社6月23日报道,荷兰皇家壳牌内部消息源透露,公司CEO本·范博登告知雇员,考虑到壳牌准备加速向低碳未来转型,公司将在年底前宣布一项重大结构重组。


知情人士称,范博登在发布于荷兰皇家壳牌内部网站上的一个视频采访中表示,结构重组涉及一系列成本抑减方案,其中包括削减工作岗位。


壳牌还在一份声明中表示:“在接下来的几个月中,我们将对公司进行全面审查。在适当的时候,我们将重新设计我们的组织,以适应不同的未来并变得更强大。”


公开信息显示,壳牌目前是世界上最大的燃料零售商,今年4月,壳牌CEO本·范博登宣布壳牌计划在2050年前实现净零排放。



除壳牌外,老牌石油巨头英国石油公司也正在加速新能源转型。


当地时间6月29日上午,英国石油公司宣布将以50亿美元的价格将其石化业务出售给英士力公司。这意味着其新能源转型的速度正在加快,同时,50亿美金的资产出售也能暂时缓解其燃眉之急。


据悉,预计这笔交易将在2020年底前完成。“接盘方”英力士集团是一家全球领先的石油化工公司,总部位于瑞士,年销售额约600亿美元。


今年2月,英国石油公司也曾承诺,将在2050年或更早实现净零碳排放。


据华夏能源网,1908年以来,英国石油公司经历了从煤炭到石油,从石油到天然气,从陆地到深海的过程;现在,bp正在跟随世界潮流向低碳未来进发,向新的能源组合迈进。



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