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美联储纪要、德拉基、中美贸易,这些事件将引爆本周市场行情

泛金融   董安鹏 ·  2019-02-18 10:37:14 浏览量:212

本周投资者将迎来诸多关键事件,其中央行方面的动态受到关注。美联储方面,FOMC纪要以及多位美联储官员将发表讲话,包括上周五引发市场波动的旧金山联储主席戴利。欧洲央行本周将公布会议纪要,央行行长德拉基也将发表讲话。此外,澳洲联储纪要同样将在本周出炉。

 

经济数据方面,在美国政府结束停摆之后,美国方面的一些数据将逐步公布,投资者需重点关注英国失业率以及薪资相关数据、美国耐用品订单以及德国GDP等数据。

 

其它方面,投资者本周将聚焦中美贸易谈判方面的最新进展。另外,投资者需关注的是,在特朗普宣布国家进入紧急状态之后金融市场的进一步反应。

 

美联储纪要携多位高官来袭


本周美联储(FED)将公布1月会议纪要,投资者对此将高度关注,纪要措辞可能对本周市场走势产生影响。另外,至少有三位美联储决策官员特别针对4万亿美元的投资组合要发表演说。

 

瑞信驻纽约的利率交易策略主管Jonathan Cohn说:“鉴于目前美联储在加息方面基本上已向市场低头,关注焦点大多集中在资产负债表。1月份真正令人跌破眼镜的是,在资产负债表方面,他们很快就转向弹性处理,因此市场焦点大部分会集中在这方面。”

 

北京时间周四03:00,美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布1月份货币政策会议纪要。

 

美联储在1月份的政策会议上选择不加息,并承诺对于未来举措将保持耐心,并关注经济形势的发展。美联储表示,对未来任何利率行动都将保持“耐心”,并暗示资产负债表的收缩路径具有灵活性。

 

与2018年12月展现的加息立场相比,美联储出现了明显转变,会后发表的声明中最令人瞩目的变化莫过于取消了“进一步逐渐加息”的措辞,并强调在未来道路上会“保持耐心”。

 

彭博撰文称,上个月美联储货币决策会议结束后,交易员就美联储对资产负债表的处置心中的疑问与得到的答案一样多。未来一周对于未来缩表的计划或终于可找到一些线索。

 

在上个月的会议中,FOMC称,准备调整计划,稳步减持美国国债和抵押贷款债券(MBS),寻求维持银行储备充足的货币政策制度,同时“依据经济和金融的发展”,来改变政策正常化进程。

 

本周多位美联储官员将发表讲话,其中旧金山联储主席戴利(Mary Daly)的讲话受到关注。

 

上周五,旧金山联储主席戴利表示,2019年美联储很有可能不会加息。

 

戴利上周四在接受《华尔街日报》采访时说道:“如果经济一如我预期增长2%,通胀率为1.9%,物价没有上升压力,且没有加速继续,那么我认为今年不需要加息。”这一言论于上周五美市盘中发表在该网站上。

 

戴利警告称,她还不准备就利率变化的前景做出正式预测。戴利去年10月成为旧金山联储主席。

 

受戴利言论影响,美元指数短线下挫,跌破97关口至96.84,较稍早触及的日高97.38大跌逾50点。

 

美联储官员去年12月曾预计,美国经济将足够强劲,足以证明今年两次加息是合理的。但仅仅六周后,他们就在1月份的会议上就改变了方向,暗示他们目前已经停止加息,理由是美国经济急剧放缓的风险越来越大。美联储主席鲍威尔当时表示:“加息的理由有所减弱。”

 

作为鸽派代表官员之一,戴利本周三将就劳动市场发表讲话,如果其继续看好美国劳动市场保持强劲的话,那么可能会为美元提供一些信心。

 

美国劳工部2月1日发布数据显示,美国1月非农新增就业人数30.4万,预期16.5万,前值31.2万;平均时薪同比升3.2%,预期3.2%,前值3.2%;失业率4%,预期3.9%,前值3.9%。这一数据暗示,美国就业市场继续保持较为强劲的姿态,即便美国政府经历创纪录的停摆也没有对就业市场产生严重的影响。

 

除了戴利之外,本周还将发表讲话的美联储高官包括克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德、亚特兰大联储主席博斯蒂克等。

 

欧银纪要将出炉 德拉基将登场


本周,市场将迎来欧洲央行(ECB)会议纪要。另外,欧洲央行行德拉基(Mario Draghi)也将发表讲话。

北京时间周四20:30,欧洲央行将公布1月货币政策会议纪要。

 

在1月24日的货币政策会议上,欧洲央行宣布维持利率不变,并重申预计至少在2019年夏天前将保持利率不变。

 

欧洲央行重申,预计借款成本将在整个夏季保持在目前的水平,同时将在第一次加息后的很长一段时间,继续把债券到期后回笼的资金进行再投资。

 

彭博撰文称,欧洲央行纪要将透露1月会议的更多细节;欧洲央行在1月份的会议上表示,其前景预测的风险平衡已转为下行。在确认德国经济险些陷入技术性衰退之后,很少有人怀疑这种评估。

 

北京时间周五23:30,欧洲央行行长德拉基将在意大利博洛尼亚发表讲话。

 

德拉基在1月会议后的新闻发布会上强化了对欧元区经济所面临挑战的警告,暗示央行今年对于撤出危机时代的刺激措施将更加谨慎,并指出地缘政治不确定性的持续存在。

 

去年12月份,德拉基并未全面下调经济评估,但在1月政策会议上他终于“屈服”,对记者表示,经济增长的风险“已经转为下行”。

 

德拉基当时还指出,近来的信息弱于预期,出口需求走软使得表现疲弱,维持通胀仍需要大量刺激。欧洲央行准备好根据需求调整所有工具,再投资和加强的利率指引将提供支持。

 

分析师指出,假如德拉基本周再度发表鸽派言论,可能对欧元构成打击。

 

欧洲央行执委会成员科尔上周五在纽约表示,欧洲的经济放缓程度显然比预期更严重,更广泛,有可能需要新的刺激措施。

 

他指出,新的定向长期再融资操作(TLTRO)是有可能的,正在进行讨论。在科尔讲话之后,欧元/美元一度触及三个月低点。

 

富国银行策略师Erik Nelson表示:“如果更多迹象表明欧洲央行无法提高利率,或者甚至可能不得不再次放松政策,我们将不得不对有关欧元长线将走高的看法进行认真反省。”

 

中美经贸磋商


随着市场对中美达成协议的希望越来越大,美国股市上周五大幅上涨,周线上也强劲上涨。

 

道琼斯工业股票平均价格指数上涨443.86点,至25883.25点。标准普尔500指数上涨1.1%,收于2775.60点。纳斯达克综合指数上涨0.6%,报7472.41点。

 

道指连续八周上涨,为自2017年11月3日收盘以来持续时间最长的一次。纳斯达克指数也连续第八周上涨。与此同时,标准普尔500指数八周来第七周收高。

 

中国和美国正试图在3月初的最后期限之前达成一项贸易协议。如果届时不能达成协议,美国可能会对中国商品征收额外关税。然而,据外媒报道,美国总统特朗普正在考虑将最后期限推迟60天,以便给谈判人员更多时间达成协议。

 

2月15日,据新华社报道,2月14-15日,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京举行第六轮中美经贸高级别磋商。

 

报道称,双方认真落实两国元首阿根廷会晤共识,对技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等共同关注的议题以及中方关切问题进行了深入交流。双方就主要问题达成原则共识,并就双边经贸问题谅解备忘录进行了具体磋商。双方表示,将根据两国元首确定的磋商期限抓紧工作,努力达成一致。

 

双方商定将于本周在华盛顿继续进行磋商。

 

2月15日,央视新闻客户端报道称,国家主席习近平15日在人民大会堂会见来华进行新一轮中美经贸高级别磋商的美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦。

 

习近平指出:“去年12月以来,两国经贸团队开展了密集和有益的磋商。对于双方经贸分歧和摩擦问题,我们愿意采取合作的方式加以解决,推动达成双方都能接受的协议。当然,合作是有原则的。这两天,世界的目光聚焦在北京。双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展。下周,双方还将在华盛顿见面,希望你们再接再厉,推动达成互利双赢的协议。”

 

北京时间上周五晚间,白宫在中美谈判后发表书面声明称:“双方将在2019年3月1日、也就是对某些进口中国商品征收的10%关税上调的最后期限之前,继续处理所有悬而未决的问题。”

 

白宫在声明中称:“详细和深入的讨论令双方之间取得了进展,在会谈期间,美国代表团重点关注结构性问题,包括强制技术转让、知识产权、网络盗窃、农业、服务业、非关税壁垒和货币,还有很多工作要做。”白宫也在声明中确认中美本周将在华盛顿举行部级、副部级磋商。

 

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