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MEXGroup:大通港美股前瞻|美股全线回落,汽车地带或带你穿越牛熊

股票债券   MEX大通金融 ·  2021-03-25 11:14:21 浏览量:

周三,美股三大指数全线收跌,其中,科技股领跌美国股市,主要是因投资者逃离高估值品种。而因苏伊士运河被一艘搁浅的集装箱巨轮阻塞后,油价大涨;交易员买入周期性股票,能源、银行和运输板块跑赢。就目前来看,随着经济增速回升,投资继续押注可能随着经济回升利好的领域。因此,预计短期内美股或将维持震荡格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

热门股票前瞻

迪尔

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1、市值(1131.23亿美元)、PE(41.12倍)、PB(8.03倍)。

2、公司简介:迪尔公司是一家提供先进产品和服务的世界领先公司,致力于为从事土地相关工作的客户提供优秀的服务,这些客户种植作物、收获、改造、丰富和建设土地,以满足世界对粮食、燃料、住房和基础设施建设日益增长的需求。自1837年以来,约翰迪尔在诚信的传统基础上,不断推出高质量的创新产品。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:迪尔是全球最大的农业机械及设备生产商,其产品在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外,公司也生产柴油机和其他工业动力设备,以及在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。其发展战略是:发展和追求商业中的每一方面都占有主导地位,在全世界农业设备市场扩大迪尔优秀的主导地位,为迪尔品牌的发展创造新机会。不过,今年由于新冠肺炎疫情导致的停工停产使拖拉机、联合收割机和其他机械的需求降低,其业绩也有所下降。

财务数据方面,2015年到2020年,其营业收入从288.6上升至355.4亿美元;净利润从19.4上升至27.51亿美元,基本上每年都保持稳定增长。此外,其经营性现金流净额保持稳定,且均超过其利润,这也表明其利润真实可靠。从最新的数据来看,营业收入和利润均同比有所上升,且利润上升幅度大于营业收入。此外,其经营性现金流净额同比转正,这也表明其业绩已经转好。

股价方面,近期处于历史新高附近,目前PE在41.12倍左右,PB在8.03倍左右,看起来并不非常便宜。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为10%,永续增长率3%,其合理估值大概在1218亿美元附近,这表明现在的价格基本已经合理。因此,未来重点关注其业绩变化。

汽车地带

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1、市值(298.27亿美元)、PE(15.94倍)、PB(-19.58倍)。

2、公司简介:汽车地带公司是美国领先的零售商,也是美国领先的汽车零部件经销商。在美国经营了5772家AutoZone门店。每个AutoZone商店都有一条广泛的汽车、运动型多用途车、货车和轻型卡车产品线,包括新的和再造的汽车硬件、维修项目、配件和非汽车产品。

3、财务数据(亿美元):

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4、前瞻:从行业上来看,汽车地带公司属于汽车行业的后市场服务。虽然2020年汽车市场销量因新型冠状病毒疫情进一步下滑,全球汽车销量下滑。但Autozone的业务主要来自于零售市场,因此在很大程度上不受汽车销量下滑的影响。Autozone大约80%的收入来自于需要维修本人汽车的车主,其余20%来自于专业的汽车维修工。另外,市场有一个很简单的逻辑,在经济不景气的时候,消费者勒紧裤腰带过日子,购买新车的意愿下降,也意味着他们会保留原有的汽车更长时间。而旧车自然有更多的汽车配件更换需求。因此,对于市场来说公司未来的业绩目标还是有非常强的信心。

财务数据方面,2016年到2020年,其营业收入从106.4上升至126.3亿美元;净利润从12.41上升至17.33亿美元,收入和利润增长基本保持稳定。而从最新的经营数据来看,归属于母公司普通股股东净利润为7.88亿美元,同比增长21.36%;营业收入为60.6亿美元,同比上涨14.29%,也超市场预期。此外,公司经营性现金流净额远大于利润,这也表明利润真实可靠。

股价方面,目前在1353.49美元的历史新高附近, PE在15.94倍左右,看起来并不是非常贵。按照DCF法来估值,假设其未来5年的增长率为7%,永续增长率3%,其合理估值大概在519亿美元附近,这表明目前的股价仍然低于合理估值,因此,预计未来其股价还有上升空间。

回顧與熱點聚焦

一、前情回顾:

美国市场:周三,美股三大指数全线收跌,纳指跌逾2%。盘面上,大型科技股、中概股、新能源汽车股、疫苗股、区块链、航运股、散户抱团概念股普跌;油气股集体反弹。收盘,道指跌3.09点,跌幅0.01%;纳指跌265.81点,跌幅2.01%;标普500指数跌21.38点,跌幅0.55%。

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欧洲市场:周三,欧股主要指数涨跌互现。收盘,英国富时100指数收于6712.89点,涨幅为0.21%;法国CAC40指数收于5947.29点,涨幅为0.03%;德国DAX30指数收于14610.39点,跌幅为0.35%。

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港股市场:周三,香港恒生指数低开低走,收盘下跌2.03%,收报27918.14点,失守28000点整数关口。

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二、金融市场重大经济事件:

1、国际货币基金组织(IMF)执行董事会举行会议,就新增6500亿美元特别提款权(SDR)以向全球经济体系提供额外流动性展开初步讨论。IMF总裁格奥尔基耶娃称,新增特别提款权有望解决全球对储备资产长期需求,使所有成员受益,并支持全球经济从新冠疫情危机中复苏。

2、美联储主席鲍威尔:国会的财政支持是经济复苏的核心;美联储对失业率的预测反映了对劳动参与率上升的预期;越来越多的劳动参与将推高失业率;债券收益率的上升反映了经济前景的改善;2021年经济增长应该非常强劲;坚决致力于2%的通胀目标,这是实现这一目标的根本;预计物价上涨的压力是暂时的。

3、欧洲央行行长拉加德:各国央行应对气候变化的必要步骤已经很清楚;认为及早采取行动应对气候变化带来的好处很明显。

三、股指前瞻:

周三,美股三大指数全线收跌,其中,科技股领跌美国股市,主要是因投资者逃离高估值品种。而因苏伊士运河被一艘搁浅的集装箱巨轮阻塞后,油价大涨;交易员买入周期性股票,能源、银行和运输板块跑赢。就目前来看,随着经济增速回升,投资继续押注可能随着经济回升利好的领域。因此,预计短期内美股或将维持震荡格局。当然对于想投资美股的投资者而言,大通金融可为您提供港股、美股、中概股、外汇买卖一站式服务。

港股方面,短期震荡在所难免,但中期而言,看多的大逻辑不变,依然是受益于海外流动性宽松和中国宏观经济恢复,并且港股在2020年全球市场中表现相对落后,2021年港股的配置性价比较高,港股市场以市盈率和市净率衡量的估值水平,相比全球其他主要股票市场和新兴市场,仍处于较低水平,目前的估值仍属合理。

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上市公司要闻

1、EPFR数据显示,截至上周三的一周内,全球股票基金净流入资金683亿美元,创历史最高纪录。过去一个月净流入股票基金总资金达1680亿美元,反映出全球经济复苏前景改善和大规模财政刺激措施持续提振全球股市。

2、特斯拉美国官网显示,用户在购买车辆时可以选择用比特币付款,目前只支持美国本土客户使用比特币付款。另外,特斯拉在售Model Y价格上调8000元人民币。

3、消息人士称,滴滴正考虑在美国上市,其估值至少为1000亿美元。滴滴还讨论通过特殊目的收购公司上市问题,但认为选项不太可行。此外,如果滴滴在美国进行IPO,公司还考虑在香港二次上市。

4、通用汽车表示,由于全球半导体芯片短缺,将延长减产,芯片短缺对今年利润可能造成的影响高达20亿美元。

5、佳能、东京电子以及SCREEN Semiconductor等三家日本企业将联手日本产业技术综合研究所合作开发下一代半导体。日本经济产业省将利用自有基金投资约420亿日元支持相关研究开发。

6、家乐福同意斥资约11亿欧元,从Advent International和沃尔玛手中买下巴西零售商Grupo BIG BrasilSA。

7、韩国LG电子表示,已与美国电子测试与测量Keysight科技,以及韩国先进科学技术研究院(KAIST)签署合作计划,共同开发下一代6G网络技术,并计划于2024年完成6G研究,预计6G网络可在2029年商业化。

《重要经济日程》

1、15:00德国4月Gfk消费者信心指数

2、16:30瑞士央行公布利率决议

3、17:00欧洲央行行长拉加德、管委魏德曼、维勒鲁瓦在国际清算银行的会议上发表讲话

4、19:00英国3月CBI零售销售差值

5、20:30美国至3月20日当周初请失业金人数

6、20:30美国第四季度实际GDP

7、20:30美国第四季度实际个人消费支出

8、20:30美国第四季度核心PCE

9、22:10美联储副主席克拉里达参加有关美国经济前景和货币政策的在线讨论

10、22:30美国至3月19日当周EIA天然气库存

财经日历

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