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兴业投资:供应趋紧担忧缓解,国际油价周二继续下挫

外汇黄金   HYCM兴业投资 ·  2021-03-10 19:05:34 浏览量:175

随着市场对全球最大石油出口国沙特石油设施遇袭后供应中断的担忧消退,以及美国新冠疫情仍未有效缓解和美国API原油库存继续大幅增加,国际油价周二延续周初自多年高点回落走势,回吐了上周三以来的近半涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油4月期货收跌0.94美元,或1.45%,报63.92美元/桶,最高触及65.96美元/桶,最低跌至63.62美元/桶;布伦特原油5月期货收跌0.81美元,或1.19%,报67.26美元/桶,盘中最高触及69.29美元/桶,最低跌至67.08美元/桶。


也门胡塞武装近日向沙特阿拉伯石油产业的中心地带派出无人机并发射导弹,遇袭地区包括沙特阿美在拉斯坦努拉(RASTANURA)的基础设施。不过,袭击没有造成人员伤亡或财产损失,有关该国原油供应中断的担忧迅速消退。


美国总统拜登已寻求与伊朗重启核协议谈判,不过严厉的经济制裁措施仍未解除。伊朗坚持要美国先解除制裁,才会重新加入谈判。但据业内消息人士提供的数据,近几个月,印度国有炼厂已经将伊朗石油加入他们的年度进口计划中,预期美国对伊朗的制裁很快将取消。若制裁取消,伊朗的大量原油流入市场将导致供应过剩。


美国首席传染病专家安东尼-福奇在周二下午接受战略与国际研究中心的采访时表示,自1月初以来的病例减少情况现在似乎“下降得稍微慢了一点”,这意味着我们可能会再次停滞在一个无法接受的高水平。根据美国全国广播公司财经频道(CNBC)使用约翰霍普金斯大学的数据计算得出的七天平均数据,美国每天至少记录58100例新冠肺炎病例,至少1560例病毒相关死亡病例。美国目前正在评估“本土”变异的影响,包括据信源自纽约的变异。据《纽约时报》报道,这种研究人员称之为B.1.526的菌株正在纽约市迅速传播,它携带的突变可能会削弱疫苗的效力。


经济合作与发展组织(OECD)周二表示,随着疫苗接种速度加快以及美国推出庞大的新刺激计划,全球经济前景变得光明。经合组织在其中期经济展望中表示,全球经济2021年将以5.6%的速度反弹,2022年将增长4.0%。上述预测明显高于2020年12月初的上次展望,当时经合组织预测2021年全球增长4.2%,2022年增长3.7%。然而前景改善却笼罩着重大风险,尤其是各国当局能够多快推动疫苗接种、能够多快解除防疫限制、以及新的变种病毒能否受到控制。


美国能源信息署(EIA)在周二发布的最新月度报告中小幅下调了2021年全球需求增量6万桶至532万桶/日,维持2022年全球石油需求增长预期不变,较去年增加350万桶。预计2021年和2022年WTI原油价格分别为57.24和54.75美元/桶,此前预期分别为50.21和51.56美元/桶;预计2021年和2022年布伦特价格分别为60.67和58.51美元/桶,此前预期分别为53.20和55.19美元/桶。这一报告也令石油买家大失所望,加剧油价下行压力。


对能源需求减少的担忧,原油多头也忽视了美元走软——理论上,美元走软应该对大宗商品价格有所帮助。美元指数(DXY)在上涨至2020年11月24日以来的最高水平92.50后回落至92.00以下。值得一提的是,华尔街基准指数纳斯达克(Nasdaq)为刺激计划欢呼,收盘上涨3.69%,但也未能为油价提供有效支撑。


此外,美国原油库存意外增加也给油价带来威胁。美国石油学会(API)最新数据显示,截至3月5日当周,API原油库存增加1279.2万桶至4.83亿桶,前值增加735.6万桶,预期减少83.3万桶;库欣原油库存增加29.5万桶,前值增加73.2万桶;汽油库存减少849.9万桶,前值减少993.3万桶,预期减少416.70万桶;精炼油库存减少479.6万桶,前值减少905.3万桶,预期减少366.7万桶。


展望未来,价值1.9万亿美元的美国新冠病毒救助法案的最新情况将成为市场关键。美国众议院将于周三审议新冠救助议案,预计众议院将批准该议案。此外,原油交易商也在等待今晚美国能源情报署(EIA)公布的库存报告。我们预计,截止3月5周库存将减少83万桶,前一周意外增加2156万桶。考虑到原油正在整固近期涨幅,任何库存减少都应该足以刺激石油买家回归。


美元指数


美元指数周二早盘触及去年11月24日以来新高92.465水平后大幅回撤,因美国财长耶伦发表了一些安抚市场信心的讲话,淡化通胀失控前景,美债收益率回吐了部分涨幅。近期美债收益率持续攀升,因预期经济反弹速度快于预期将推动通胀急升,市场预计美国总统拜登预计最早将于本周将1.9万亿美元的援助议案签署成法。


美国财政部部长耶伦在全国城市联盟发表讲话称,财政部将竭力以“最快的方式”向各州和地方政府提供3500亿美元新冠疫情救助;到2021年年底城市经济恢复到2019年的程度会大于2020年;美国总统乔?拜登极有可能于本周签署1.9万亿美元新冠疫情财政刺激法案;自新冠病毒大流行以来,美国和欧洲股市触及高水平,人们开始越来越乐观地认为,刺激政策可以缓解饱受打压的全球经济,而又不至于引发通胀上升。


10年期美国国债收益率在触及1.6%高点后出现回落,原因是交易员在等待经济刺激法案的通过和周三的通胀报告。众议院计划周三就1.9万亿美元的救助计划进行投票,1400美元刺激计划对经济的长期影响不容忽视。美国2月消费者价格指数(CPI)将按计划发布,人们普遍预计,这份报告将加剧人们对通胀的担忧。今年1月至3月,10年期美国国债收益率从0.95%升至1.6%的高点,这一惊人的快速变化完全是由通胀预期推动的。经济正在改善,利率处于低位,许多投资者相信,大宗商品价格的上涨将转化为更广泛的价格上涨。


技术分析


美国原油


日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。


4小时图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标走低。


1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。


综述:预计日内油价将在62.00-64.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月10日高点64.30,突破后将上探3月4日高点64.80,然后是3月9日高点65.95和3月5日高点66.35,以及67.00心理关口和3月8日高点67.95;而下方支持留意3月10日低点63.35,跌破将下探3月1日高点62.90,然后是3月3日高点62.00和3月2日高点61.20,以及3月4日低点60.50和3月1日低点59.90。


布伦特原油


日图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20日均线看涨;随机指标走低。


4小时图:保利加通道趋平,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标在超卖区企稳。


1小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。


综述:预计日内油价将在66.00-69.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月10日高点67.80,突破将上探3月9日高点69.30,然后是3月5日高点69.60和70.00心理关口,以及3月8日高点71.35和2019年5月22日高点72.00;而下方支持留意3月10日低点66.75,跌破将下探2月26日高点66.00,然后是2月18日高点65.45和3月3日高点64.65,以及3月1日低点63.15和3月3日低点62.35。


周三关注:


美国2月消费者价格指数(CPI)


美国EIA每周原油库存变动


美国众议院审议1.9万亿美元新冠救助议案


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